济宁市城投债一号政府债定融

新品济宁政信一般公共预算收入75亿融资方首次定融融资超强AA+当地最大平台担保认购当天起息❗严禁挂网❗

【济宁市城投债一号债权融资计划】

【基本要素】

规模：2亿；

期限：12/24个月；自然季度付息（每年3.10/6.10/9.10/12.10）；

12个月：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；

24个月：10万9.0%，50万9.2%，100万9.5%，300万9.8%。

资金用途：用于项目建设及补充流动性。

【融资方】山东济宁XX新农村建设投资有限公司实控人为RC区国资，注册资本5亿，公司根据区委、区政府安排部署，主营区域内项目投资，房地产开发投资经营，城市基础建设等。截止到2021年末，公司总资产103亿，资产负债率54%。。

【担保方】XX集团总资产509.05亿元，所有者权益206.44亿元， 2021年营业收入27.66亿元，利润总额5.39亿元； 债券发行人作为任城区最大最重要的政府平台，资产规模大，营业收入高，盈利能力强，且资质优良，信用等级AA+，金融机构广 泛认可，国家发改委于2019年12月批复10亿元的债券，再融资能力超强，按约定偿还标的债券本息的意愿强、压力小。。

【应收账款质押】融资方提供40000万元应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。

【土地抵押】融资方提供土地进行抵押，该地块位于山东济宁车站西路以南、105国道以西，市场评估价值不低于4.5亿元人民币。

【区域简介】山东省-济宁市

山东省辖地级市，2021年全国百强地级市排名48，淮海经济区中心城市之一，是著名的”孔孟之乡、运河之都“。2021年，实现地区生产总值5069.96亿元，全省16个地级市中排名第6，一般公共预算收入440.6亿元，全省排名第5。

山东济宁任兴新农村建设投资有限公司所在城区作为市政府驻地，为全市政治、经济、文化中心。2019年，入选全国综合实力、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量四个全国百强区。

2021年，实现地区生产总值592.06亿元，排名全市第2，一般公共预算收入75.45亿元，排名全市第2，全区人均可支配收入达到43147元，位列全市第2